Treasury Specialist
Descrizione dell'offerta
La nostra azienda cliente appartiene ad un primario gruppo italiano leader nel settore della sicurezza.
Stiamo cercando una figura di Addetto/a alla tesoreria.
La risorsa, inserita all’interno dell’area finance, sarà a diretto riporto del Responsabile, supportandolo nello svolgimento delle attività di tesoreria, nella predisposizione di report periodici.
Si occuperà principalmente di:
- Garantire il rispetto delle procedure interne nell’ambito dell’attività di tesoreria;
- Emissione dei pagamenti verso terzi, registrazione degli incassi clienti e delle riconciliazioni bancarie;
- Gestione scadenzari clienti/fornitori;
- Effettuare il passaggio dei movimenti bancari dal gestionale di tesoreria al gestionale di contabilità;
- Monitorare le condizioni bancarie applicate dagli Istituti di Credito;
- Assistenza alla predisposizione dei Report di Tesoreria;
- Garantire assistenza nella gestione dei rapporti con gli Istituti di credito;
- Collaborare con i consulenti ERP ed i revisori dei conti ove necessario.
Requisiti
- Laurea (in Economia sarà considerata un plus);
- Esperienza di 2 anni su attività di Tesoreria in azienda strutturata con utilizzo di gestionale di tesoreria (preferenziale conoscenza operativa del gestionale Doc Finance);
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare di Excel.
Sede di lavoro: Vicenza (Vi).