TREASURY SPECIALIST

Selezioniamo per azienda che opera nel settore power e nella produzione da fonte rinnovabile la figura di un

Treasury Specialist. La risorsa sarà inserita in una realtà strutturata, e sarà responsabile della gestione operativa della tesoreria, dei flussi di cassa e dei rapporti bancari. Il ruolo offre esposizione su reporting finanziario, cash flow forecasting e progetti di miglioramento e digitalizzazione dei processi. Esperienza richiesta di 5/7 anni.

Le seguenti informazioni hanno lo scopo di fornire ai potenziali candidati una migliore comprensione dei requisiti per questo ruolo.

Ruolo La risorsa si occuperà della operatività quotidiana della tesoreria e supporto nell’attività di finanziamento a medio-lungo termine degli investimenti del Gruppo. Supporta la gestione operativa e analitica delle attività di tesoreria aziendale, contribuendo al monitoraggio dei flussi finanziari, alla gestione della liquidità e al mantenimento degli equilibri finanziari di breve. La figura supporta la Direzione Finanza nella gestione dei rapporti bancari e esecuzione delle operazioni finanziarie di fund raising.

Principali responsabilità 1. Gestione della liquidità e dei flussi di cassa Monitorare quotidianamente la posizione finanziaria aziendale; Analizzare e controllare i flussi di cassa in entrata e in uscita;

2. Gestione dei rapporti bancari Gestire le relazioni operative con istituti di credito e intermediari finanziari; Monitorare conti correnti, linee di credito e strumenti finanziari; Gestione flussi finanziari intercompany;

3. Pianificazione finanziaria e analisi Supportare l’elaborazione della pianificazione finanziaria aziendale; Collaborare con il controllo di gestione e la direzione finanziaria per l’analisi dei dati finanziari; Predisposizione di report di tesoreria mensilizzato a breve e medio termine con supporto dei responsabili delle singole BU; Predisposizione reportistica interna;

4. Gestione delle operazioni di tesoreria Eseguire operazioni di pagamento e incasso tramite sistemi bancari e piattaforme di tesoreria; Monitorare operazioni finanziarie quali finanziamenti, anticipi, factoring o leasing; Gestire copertura fondi per pagamenti fornitori e rimborsi finanziamenti;

5. Controlli e compliance Garantire la corretta registrazione delle operazioni finanziarie; Supportare le attività di riconciliazione bancaria; Verifica corrispondenza tra risultanze contabilità e situazione finanziaria; Assicurare il rispetto delle procedure interne e delle policy finanziarie aziendali; Verifica addebito rate, interessi passivi e commissioni; Verifica accredito interessi attivi; Calcolo e verifica rapporti finanziari intercompany;

6. Supporto ai sistemi e ai processi di tesoreria Utilizzare e aggiornare i sistemi informativi di tesoreria e i software gestionali; Supportare l’implementazione o l’ottimizzazione dei processi di tesoreria; Contribuire alla digitalizzazione e al miglioramento delle procedure finanziarie;

7. Supporto attività di finanziamento a medio lungo termine Raccolta informazioni richieste da advisors; Reportistica relativi agli impianti di produzione nella fase di costruzione ed esercizio indirizzate alle banche finanziatrici; Supportare l’implementazione o l’ottimizzazione dei processi di tesoreria; Contribuire alla digitalizzazione e al miglioramento delle procedure finanziarie; Calcolo covenant finanziari previsti dai contratti di finanziamento; Competenze richieste Familiarità con strumenti di cash management e sistemi di tesoreria Buona conoscenza dei principali strumenti finanziari e bancari Ottima conoscenza di Excel e strumenti di analisi dati Competenze trasversali Capacità analitiche e attenzione al dettaglio; Precisione e affidabilità nella gestione dei dati finanziari; Capacità di organizzazione e gestione delle scadenze; Attitudine al problem solving; Buone capacità relazionali e di collaborazione. xpavfwm Previsto inserimento diretto in azienda. Sede di lavoro : Genova Range retributivo

35/45 Verranno valutare candidature solo residenti in Genova