Treasury Specialist

RESPONSABILITÀ

Gestione della tesoreria - Italia e sedi estere

• Monitoraggio della Liquidità sui c/c Italia ed Estero;
• Analisi e gestione dello scadenziario fornitori;
• Organizzazione ed esecuzione dei pagamenti nazionali ed internazionali, inclusi i pagamenti di imposte e tasse;
• Monitoraggio dei pagamenti effettuati con carte prepagate/carte di credito aziendali, incluse le ricariche delle carte prepagate;
• Gestione Cassa Sede;
• Verifica e Monitoraggio delle condizioni bancarie;
• Gestione Home Banking e dei portali/applicativi utilizzati da ciascuna sede estera;

Gestione contabilità banca - Italia e sedi estere

• Registrazione giornaliera incassi in collaborazione con l'ufficio clienti;
• Registrazione giornaliera pagamenti (fornitori, imposte e tasse);
• Quadrature e versamento delle ritenute acconto fornitori;
• Gestione della Prima Nota Banche e Cassa e relativa archiviazione;
• Riconciliazioni bancarie dei c/c Italia ed Estero;
• Invio periodico informazioni ai bookkeeper esteri;
• Recupero e Archiviazione F24 quietanzati;
• Raccolta della documentazione bancaria a supporto di Audit interni ed esterni;

Inoltre, la risorsa sarà coinvolta in altre attività, quali il supporto nel monitoraggio dei flussi di cassa e della predisposizione di cash flow periodici, l'analisi e la gestione dei rischi finanziari, in particolare quello sui tassi di cambio, e la gestione delle coperture finanziarie, nonché nell'attività di aggiornamento e miglioramento continuo delle procedure contabili attinenti alla tesoreria.

FORMAZIONE ED ESPERIENZA

• 7-10 anni di esperienza nel ruolo, maturata preferibilmente in aziende medio-grandi o società di consulenza;
• ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e dei sistemi telematici e di home banking nonché una spiccata predisposizione all'innovazione digitale.

SOFT SKILLS

• ottime capacità di gestione del lavoro, proprio e degli altri, e delle scadenze;
• spiccata propensione a lavorare in team, buona capacità comunicativa e doti relazionali ed essere in grado di collaborare con diverse funzioni aziendali, nell'ottica del miglioramento continuo della cultura aziendale e sviluppo di nuovi scenari;
• precisione, affidabilità e riservatezza, una buona propensione al problem solving e alla flessibilità;
• buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

SEDE DI LAVORO

Bologna

BENEFITS

Our history, as well as the future, is based on the value of our people. The biggest investment at Prometeia is in our people, and it concerns every aspect of professional life. We call it 'Total Compensation' and is made up of Compensation - consisting of a fixed and a variable component -, an important Welfare Plan, active since 2015 - we have been among the first to introduce it in Italy - and Benefits, which include all the initiatives undertaken for the well-being of our people.