Treasury Specialist

GKSD ProCure , parte del Gruppo GKSD, affianca le strutture sanitarie nel ripensare e ottimizzare la supply chain e la gestione degli acquisti, attraverso soluzioni innovative, centralizzate e orientate all’efficienza. Nell’ambito di un percorso di crescita e potenziamento del team, siamo alla ricerca di un/una Treasury Specialist da inserire all’interno dell’area Finance. La risorsa supporterà le attività operative di tesoreria, contribuendo alla gestione dei flussi di cassa e al monitoraggio della liquidità aziendale.

Responsabilità principali:

• Gestione operativa dei conti bancari e svolgimento delle riconciliazioni giornaliere
• Registrazione dei movimenti bancari in contabilità e verifica delle quadrature con la contabilità generale
• Monitoraggio dei pagamenti ai fornitori e degli incassi dai clienti, comprensivi della relativa contabilizzazione
• Esecuzione dei pagamenti nazionali e internazionali, garantendo il rispetto delle procedure interne e degli standard di compliance
• Relazione con gli istituti di credito per le attività operative (CBI, dispositivi, segnalazioni, etc.)
• Collaborazione nella predisposizione di report su saldi, disponibilità, movimenti di tesoreria e analisi dell’aging dei debiti verso fornitori
• Contributo alla preparazione del cash flow, del forecast e delle analisi degli scostamenti
• Partecipazione a progetti specifici (digitalizzazione della tesoreria, implementazione SAP, miglioramento dei processi, ampliamento della reportistica).
• Gestione delle operazioni di cessione del credito tramite factoring, interfacciandosi con diversi istituti finanziari.
• Analisi dei principali KPI di tesoreria (DSO, DPO, ecc.)
• Collaborazione alle attività di pianificazione finanziaria, budgeting e reporting.
• Supporto alle chiusure contabili periodiche e ai processi di bilancio.
• Assistenza nelle attività legate alla revisione contabile.
• Gestione e coordinamento dei principali interlocutori interni ed esterni, in particolare fornitori, istituti bancari e strutture ospedaliere, collaborando trasversalmente con i diversi dipartimenti aziendali coinvolti nei processi operativi e amministrativi.

Competenze e Requisiti:

• Laurea in Economia o simili.
• Verranno considerate anche eventuali candidature con diploma sulla base dell’esperienza maturata
• Esperienza consolidata in tesoreria e gestione cash flow (2- 3 anni)
• Capacità analitiche, precisione e orientamento ai risultati.
• Ottima conoscenza di Excel e dei principali strumenti di Treasury e Sistema ERP (SAP S/4HANA Cloud).
• Preferibile conoscenza di factoring e normative bancarie.

Tipo di contratto: Tempo Determinato

RAL: range 30k -35k euro