Treasury Specialist

Overview

Il ruolo consiste nella gestione della tesoreria in Italia e presso le sedi estere, includendo attività di liquidità, pagamenti, contabilità e controllo dei rischi finanziari.

Responsabilità

• Monitoraggio della Liquidità sui conti correnti Italia ed estero
• Analisi e gestione dello scadenziario dei fornitori
• Organizzazione ed esecuzione dei pagamenti nazionali e internazionali, inclusi imposte e tasse
• Monitoraggio dei pagamenti effettuati con carte prepagate/credit cards aziendali, incluse le ricariche delle carte prepagate
• Gestione della cassa sede
• Verifica e monitoraggio delle condizioni bancarie
• Gestione di Home Banking e dei portali/applicativi utilizzati nelle sedi estere
• Gestione della contabilità banca – Italia e sedi estere
• Registrazione giornaliera incassi in collaborazione con l’ufficio clienti
• Registrazione giornaliera pagamenti (fornitori, imposte e tasse)
• Quadrature e versamento delle ritenute acconto fornitori
• Gestione della Prima Nota Banche e Cassa e relativa archiviazione
• Riconciliazioni bancarie dei conti correnti Italia ed estero
• Invio periodico delle informazioni ai bookkeeper esteri
• Recupero e archiviazione F24 quietanzati
• Raccolta della documentazione bancaria a supporto di audit interni ed esterni
• Supporto nel monitoraggio dei flussi di cassa e nella predisposizione di cash flow periodici
• Analisi e gestione dei rischi finanziari, in particolare quelli relativi ai tassi di cambio
• Gestione delle coperture finanziarie
• Attività di aggiornamento e miglioramento continuo delle procedure contabili relative alla tesoreria

Qualifiche

• 7-10 anni di esperienza nel ruolo, preferibilmente in aziende medio‑grandi o società di consulenza
• Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e dei sistemi telematici e di Home Banking
• Spiccata predisposizione all’innovazione digitale
• Ottime capacità di gestione del lavoro, proprio e degli altri, e delle scadenze
• Propensione al lavoro in team, buona capacità comunicativa e doti relazionali
• Precisione, affidabilità e riservatezza
• Propensione al problem solving e alla flessibilità
• Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

Location

Bologna