Treasury Officer

Descrizione azienda

Carriere Italia, società che dal 2004 affianca imprese e divisioni HR nei processi e percorsi di ricerca e selezione, training e coaching, ricerca per importante realtà industriale specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni prefabbricate di alta gamma per il settore edilizio, una risorsa che sarà inserita all'interno del team finance.

Posizione

La risorsa riporterà al CFO e dovrà seguire le seguenti attività:

• Gestione quotidiana dei flussi di cassa, monitoraggio della liquidità aziendale, esecuzione e controllo delle operazioni bancarie - pagamenti, incassi, riconciliazioni – e relativa contabilizzazione
• Riconciliazioni bancarie giornaliere / mensili e predisposizione reportistica settimanale e reporting periodico alla direzione sui flussi di tesoreria
• Gestione rapporti con istituti bancari, gestione dei fidi, dei finanziamenti, degli strumenti di copertura e delle relative registrazioni contabili
• Monitoraggio del cash flow e ottimizzazione dei flussi di cassa
• Supporto alla pianificazione finanziaria di breve/medio/lungo periodo
• Monitoraggio contabilità clienti e fornitori
• Collaborazione con il team contabilità e controllo di gestione per analisi finanziarie.

Requisiti

• Diploma in Ragioneria e/o Laurea in Economia o discipline affini
• Esperienza pregressa di almeno 3-5 anni in ruoli analoghi
• Conoscenza approfondita dei principi contabili e delle operazioni di tesoreria
• Essere in possesso di un livello fluente di conoscenza della lingua inglese
• Competenze avanzate nell'uso di software gestionali (ERP e BI) e del pacchetto Microsoft Office (buon livello di Excel)

Altre informazioni

• Ottime capacità organizzative, di pianificazione, visione d’insieme e rispetto delle scadenze
• Precisione, capacità di analisi e problem solving

E’ considerato un plus la conoscenza all’utilizzo di software dedicati alla tesoreria.