Treasury Manager
Descrizione dell'offerta
Company Overview
Descrizione azienda
Carriere Italia, società che dal 2004 affianca imprese e divisioni HR nei processi e percorsi di ricerca e selezione, training e coaching, ricerca per importante realtà industriale specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni prefabbricate di alta gamma per il settore edilizio.
Position
Treasury Specialist
La risorsa riporterà al CFO e dovrà seguire le seguenti attività:
Responsibilities
- Gestione quotidiana dei flussi di cassa, monitoraggio della liquidità aziendale, esecuzione e controllo delle operazioni bancarie - pagamenti, incassi, riconciliazioni – e relativa contabilizzazione
- Riconciliazioni bancarie giornaliere / mensili e predisposizione reportistica settimanale e reporting periodico alla direzione sui flussi di tesoreria
- Gestione rapporti con istituti bancari, gestione dei fidi, dei finanziamenti, degli strumenti di copertura e delle relative registrazioni contabili
- Monitoraggio del cash flow e ottimizzazione dei flussi di cassa
- Supporto alla pianificazione finanziaria di breve/medio/lungo periodo
- Monitoraggio contabilità clienti e fornitori
- Collaborazione con il team contabilità e controllo di gestione per analisi finanziarie
Qualifications
- Diploma in Ragioneria e/o Laurea in Economia o discipline affini
- Esperienza pregressa di almeno 3-5 anni in ruoli analoghi
- Conoscenza approfondita dei principi contabili e delle operazioni di tesoreria
- Domanda fluente di conoscenza della lingua inglese
- Competenze avanzate nell'uso di software gestionali (ERP e BI) e del pacchetto Microsoft Office (buon livello di Excel)
Additional Requirements
- Ottime capacità organizzative, di pianificazione, visione d’insieme e rispetto delle scadenze
- Precisione, capacità di analisi e problem solving
- Plus: conoscenza all’utilizzo di software dedicati alla tesoreria