Treasury Manager

Tor Executive (Gruppo Lavoropiù spa) ricerca una figura di

Treasury Manager – Responsabile tesoreria

con esperienza consolidata di 5-7 anni nel ruolo maturata presso aziende industriali per azienda operante in contesto multinazionale con sede in provincia di Bologna.

Attività

• Supervisionare il monitoraggio della liquidità e dei flussi di cassa, garantendo l'equilibrio finanziario aziendale.
• Curare le relazioni con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari (leasing, factoring), negoziando condizioni trasparenti e competitive.
• Elaborare previsioni e pianificazioni di cassa a breve e medio termine per sostenere le strategie di sviluppo.
• Presidiare il portafoglio finanziario, coordinando le strategie di investimento e il ricorso a strumenti di indebitamento.
• Armonizzare le procedure di incasso e pagamento per ottimizzare tempi, risorse e costi di gestione.
• Collaborare con la Direzione e l'area Contabilità per la mitigazione dei rischi finanziari (tassi, cambio, credito) e per la corretta imputazione contabile delle operazioni.
• Predisporre la reportistica periodica sulla situazione finanziaria e sull'andamento della tesoreria a supporto del CFO.