Treasury & General ledger accountant

Treasury & General ledger accountant

La figura è inserita nell’Ufficio Amministrazione e, rispondendo al Responsabile Amministrativo, avrà la principale responsabilità di assicurare la corretta rilevazione delle operazioni economiche e finanziarie di contabilità generale dell’azienda nel rispetto delle normative fiscali e civilistiche, monitora i flussi di cassa ed il credito, curando altresì le relazioni con le banche altri stakeholder finanziari.

In particolare, si occupa di:

• consultare giornalmente l’home banking con stampa dei movimenti da contabilizzare;
• effettuare la contabilizzazione giornaliera dei movimenti bancari e contestuale riconciliazione con il saldo dichiarato dalla banca, preoccupandosi di monitorare ed efficientare i costi finanziari connessi;
• predisporre giornalmente il prospetto relativo alla situazione conti correnti bancari (tesoreria);
• archiviare gli estratti conto, le contabili bancarie e la documentazione bancaria in generale;
• monitorare la liquidità e predisporre i prospetti di previsioni finanziarie a breve e medio termine dando supporto alle analisi di business;
• contribuire alla redazione del bilancio civilistico e dei reporting mensili;
• gestione dell’intero ciclo di recupero crediti: dall’analisi dello scaduto, emissione solleciti di pagamento, all’emissione della lettera di messa in mora, in collaborazione con l’ufficio legale;
• contabilizzazione dei prospetti paghe e stipendi predisposti dallo Studio esterno e riconciliazione delle schede contabili dei conti relativi al personale;
• controllo e contabilizzazione delle note spese dei dipendenti con riscontro degli estratti conto delle carte di credito;
• predisposizione del prospetto mensile per il Libro Unico del Lavoro, relativo alle carte di credito dei dipendenti addebitate alla società nel mese e ai rimborsi spese pagati per cassa nel mese;
• predisposizione e contabilizzazione dei pagamenti verso fornitori;
• versamento e quadratura delle ritenute d’acconto;
• registrazione e quadratura carte di credito e cassa contanti
• cash flow mensile
• incassi mensile

Profilo del candidato

I requisiti richiesti sono:

• Diploma di ragioneria o Laurea in economia, finanza o discipline affini;
• Esperienza pregressa consolidata nella mansione in ruoli analoghi in ambito contabilità e tesoreria;
• Conoscenza approfondita dei principi contabili nazionali (OIC) ed esperienza nella chiusura del bilancio civilistico
• Ottima conoscenza di strumenti informatici, ERP e fogli di calcolo avanzati (Excel).
• Precisione, affidabilità e orientamento al problem solving.
• Buona conoscenza della lingua inglese.
• Costituisce skill preferenziale l’autonomia nell’utilizzo di AS400

Sede di Lavoro: Mandello del Lario (LC)