Treasury & Credit Specialist

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Treasury & Credit Specialist, per società sita a Lucca.

- monitorare quotidianamente i saldi bancari e i flussi di cassa per garantire l'efficienza nella gestione delle risorse liquide aziendali e reperire i fondi necessari per finanziare l'attività di impresa;

- accendere finanziamenti per prestiti a breve termine con le banche ed operazioni di factoring

- gestire gli incassi dei clienti e la relativa comunicazione alle parti interessate;

- predisporre i pagamenti ai fornitori sia in euro che in valuta estera;

- preparare previsioni di cassa e analisi dei flussi di cassa a breve termine;

- riconciliare gli estratti conto bancari con la contabilità;

- utilizzo del software gestionale per le attività ordinarie della tesoreria Doc Finance e Adhoc Enterprise di Zucchetti;

- gestire lo scadenzario clienti monitorando costantemente i crediti vs clienti ed i relativi pagamenti da ricevere incluse le pratiche in contenzioso, e inviare solleciti di pagamento;

- richiedere fidi assicurativi all'assicurazione del credito per garantire la protezione del rischio credito;

- conoscere il funzionamento dell'assicurazione a copertura del rischio credito

- lavorare a stretto contatto con il Credit & Finance Manager e con il Managing Director.

E' necessaria la conoscenza ottima della lingua inglese dato il setting aziendale.

Si offre contratto a tempo indeterminato e Ral indicativa 40k