Treasury & Accounting Manager

Plax Group, azienda leader nella produzione di componenti plastici per il mercato B2B, è sinonimo di innovazione, affidabilità e qualità. In un’ottica di continua crescita e potenziamento del team, ricerchiamo un/una Treasury & Accounting Manager che riporterà al responsabile Amministrazione, Contabilità e Tesoreria.

In questo ruolo avrai il compito di assicurare la corretta gestione della tesoreria operativa delle società assegnate, garantendo il monitoraggio della liquidità, la gestione dei rapporti bancari e la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari. Il ruolo prevede inoltre il presidio delle attività di contabilità generale e il supporto alle chiusure periodiche, contribuendo all’affidabilità dei dati amministrativi e finanziari del Gruppo.

Le tue principali attività includeranno:

• Gestione dei flussi di cassa giornalieri.
• Monitoraggio delle disponibilità liquide e delle linee di credito.
• Predisposizione, verifica ed esecuzione dei pagamenti.
• Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari.
• Elaborazione dei forecast di cassa a breve e medio termine.
• Supporto nella gestione della posizione finanziaria e delle esigenze di funding.

Contabilità generale e finanziaria

• Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari.
• Contabilizzazione di interessi, commissioni, finanziamenti e altri movimenti finanziari.
• Quadratura e riconciliazione delle posizioni bancarie.
• Tenuta delle scritture di contabilità generale.
• Registrazione delle scritture di assestamento e rettifica.
• Supporto alle chiusure contabili mensili e annuali.
• Predisposizione della reportistica periodica di tesoreria.
• Analisi della posizione finanziaria e della liquidità.
• Supporto alla Responsabile Amministrazione, Contabilità e Tesoreria nelle attività di pianificazione finanziaria e controllo.

Cerchiamo una persona motivata, curiosa e proattiva, con mentalità analitica e una forte attitudine al lavoro di squadra.

Requisiti

• Laurea in Economia o discipline affini.
• Esperienza di almeno 5 anni in ruoli di tesoreria e contabilità generale.
• Solida conoscenza della contabilità generale e dei principi contabili.
• Ottima conoscenza di Excel.
• Esperienza nell’utilizzo di ERP aziendali.
• Capacità analitiche, precisione e orientamento ai risultati.

Requisiti preferenziali

• Esperienza in gruppi industriali o società strutturate.
• Esperienza nella gestione di cash pooling.
• Conoscenza di sistemi di Treasury Management.

Benefici

• Inserimento in un contesto innovativo, giovane e dinamico.
• Un team collaborativo e orientato alla crescita.
• Percorsi di crescita professionale

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in tema di “Codice in materia di protezione dei dati personali”.