Tesoriere

D&M Research and Consulting , società di selezione del personale, ricerca, per importante azienda operante nel settore petrolifero , un/a addetto/a alla Tesoreria e al Credito JUNIOR.

Attività principali :

• Verificare giornalmente la disponibilità fondi per la predisposizione dei pagamenti
• Gestire e riconciliare le casse dei trasportatori
• Importare flussi CBI su sistema SAP
• Gestire i rapporti con gli istituti di credito per problematiche operative e assicurazione del credito per nuovi affidamenti
• Registrare, controllare ed elaborare riconciliazioni bancarie
• Collaborare alla redazione del piano finanziario mensile e annuale (cash flow)
• Pagare le fatture Proforma
• Collaborare nella redazione Reporting mensili, trimestrali e annuali
• Supportare il Responsabile di Area nelle attività di Bilancio Civilistico e nei rapporti con la Società di revisione
• Gestire quotidianamente la situazione creditoria dei clienti, sblocco ordini e monitoraggio puntuale delle esposizioni/garanzie
• Richiedere terminali Pos, deleghe e tessere di versamento per nuovi presidianti/trasportatori
• Elaborare distinte di pagamento (bonifici, Ri.BA., F24, ecc.)
• Predisporre solleciti (scritti e telefonici) e seguire recupero crediti
• Aggiornare limiti di credito nel sistema gestionale

Requisiti:

• Preferibile laurea triennale in materie economiche
• Ottima conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel)
• Costituirà un plus la conoscenza del gestionale SAP
• Conoscenza dei principi contabili

Inquadramento: CCNL Commercio, budget RAL €, ticket 8€.

NO SMART-WORKING.

Zona di lavoro: Milano (zona Piola, Piazzale Susa).

I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016.