Specialista Tesoreria

La tua professionalità ha valore per noi! Non perdere l’occasione di lavorare in un gruppo solido e innovativo, che investe nel futuro e pone attenzione allo sviluppo professionale delle persone.

IL PROFILO IDEALE

3-5 anni di esperienza in ruoli di tesoreria o finanza, preferibilmente in contesti multinazionali o complessi

Laurea in Economia, Finanza o discipline affini

Ottima padronanza degli strumenti di Tesoreria (TMS quali Piteco, Kyriba o equivalenti) e dei sistemi di remote banking

Conoscenza di Excel (formule, pivot)

Attitudine al process improvement: capacità di analizzare, ridisegnare e automatizzare i processi anche attraverso utilizzo nuovi strumenti AI

Conoscenza dei principali strumenti di pagamento e della normativa bancaria di riferimento

Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)

Precisione, proattività e capacità di lavorare per scadenze

LE TUE PRINCIPALI RESPONSABILITÀ

Gestione quotidiana della liquidità e della posizione finanziaria netta (cash management, cash pooling)

Elaborazione del cash flow forecast a breve e medio termine e analisi degli scostamenti

Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e monitoraggio delle condizioni bancarie

Supporto alle attività di riconciliazioni bancarie e gestione dei flussi di incasso e pagamento (SEPA, bonifici esteri, SDD)

Predisposizione e verifica dei flussi di pagamento attraverso sistemi di cash management, tool bancari e amministrativi

Supporto alle chiusure contabili mensili

Supporto alla società di revisione

Miglioramento continuo dei processi di tesoreria: mappatura dei flussi, identificazione di inefficienze, automazione delle attività ripetitive

Partecipazione attiva a progetti di implementazione ed evoluzione dei sistemi di tesoreria (TMS) e di integrazione con l'ERP

COSA TI POSSIAMO OFFRIRE

Inquadramento al 2° livello del CCNL DMO con retribuzione commisurata all’esperienza nel ruolo, al potenziale di crescita e alle competenze tecniche

Tessera lunch spendibile nei locali convenzionati con la nostra sede

Sconti fino al 15% sulla tua spesa nei negozi Carrefour

Percorsi di carriera e formativi pensati per il tuo profilo

Possibilità di remote working 2-3 giorni alla settimana e sede di lavoro a Milano Sud.

Valorizziamo le nostre differenze perché sono per noi simbolo di autenticità e ricchezza. Da anni ci adoperiamo per consolidare una cultura aziendale basata sull'inclusione e sull'equità. I nostri ruoli sono aperti a tutti e il processo di selezione si basa su competenze reali, motivazione, capacità professionali e interpersonali.

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