SPECIALISTA TESORERIA E FINANZA

Orienta Società Benefit, filiale di Milano Venini, ricerca per un'importante azienda che sviluppa materiali innovativi per i settori della moda, del lusso, del design e dell'architettura, un/una:

SPECIALISTA TESORERIA E FINANZA

La persona riporterà al CFO e sarà il un punto di riferimento per la gestione dei flussi di cassa, dei pagamenti e delle riconciliazioni bancarie

In particolare, si occuperà di:

• Gestione dello scadenzario fornitori, controllo e predisposizione dei pagamenti;
• Monitoraggio incassi e crediti esigibili da clienti, con reportistica periodica su aging e DSO;
• Riconciliazioni bancarie e verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari;
• Gestione quotidiana della tesoreria, dei flussi di cassa e del cash pooling di gruppo;
• Predisposizione di distinte di pagamento, bonifici, incassi e registrazioni bancarie;
• Supporto nella riconciliazione contabile con il team di amministrazione e nella chiusura mensile;
• Aggiornamento e archiviazione della documentazione contabile e bancaria, anche in formato digitale;
• Collaborazione con CFO per la preparazione di report finanziari e cash flow forecast;
• Interfaccia con banche e revisori per la condivisione di documentazione e informazioni operative.

Requisiti

• 5+ anni di esperienza in ruoli amministrativi o di tesoreria, preferibilmente in aziende strutturate o in scale-up;
• Buona conoscenza dei principali strumenti di home banking e dei processi di pagamento e riconciliazione;
• Esperienza nell'utilizzo di gestionali ERP (Esolver, Business Central o equivalenti);
• Ottime capacità organizzative, attenzione al dettaglio e senso di responsabilità;
• Conoscenza base dei principi contabili e dei processi amministrativi;
• Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel.

Si offre

Contratto in somministrazione a tempo determinato full time.
Inquadramento al 2 livello del CCNL Commercio.
Ral competitiva commisurata all'esperienza.

Sede di lavoro

Inarzo (VA)

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