Senior Treasury Expert

Per società nostra cliente, azienda industriale quotata in Borsa, siamo alla ricerca di un/una:

Senior Treasury Expert

La risorsa, a riporto del Finance Director, sarà responsabile della pianificazione e gestione delle attività di tesoreria aziendale, con particolare attenzione al controllo dei flussi di cassa, alla conformità con gli accordi di finanziamento e all’ottimizzazione della struttura finanziaria. Il ruolo prevede un’interazione costante con istituti finanziari, investitori e stakeholder, nonché il presidio operativo delle attività quotidiane di tesoreria e la partecipazione a progetti trasversali di miglioramento dei processi.

Responsabilità principali

• Pianificare e gestire le attività di tesoreria aziendale, garantendo il controllo dei flussi di cassa e il rispetto dei requisiti di project financing.
• Monitorare e ottimizzare la struttura finanziaria dell’azienda, assicurando la conformità agli accordi di finanziamento e ai covenant finanziari.
• Mantenere relazioni solide con istituti finanziari, investitori e stakeholder; negoziare condizioni di finanziamento e strumenti finanziari in linea con le esigenze aziendali.
• Redigere report finanziari, analisi sulla disponibilità di cassa e previsioni sui fabbisogni finanziari.
• Supervisionare le attività quotidiane di gestione della liquidità, operazioni di pagamento e copertura dei rischi finanziari.
• Monitorare e gestire i flussi di cassa giornalieri, garantendo la corretta riconciliazione bancaria.
• Gestire gli investimenti di liquidità nel rispetto delle policy aziendali e delle normative vigenti.
• Partecipare attivamente a progetti interfunzionali volti a semplificare i processi di tesoreria e migliorarne l’efficienza.
• Eseguire riconciliazioni bancarie e predisporre i pagamenti periodici.
• Analizzare le commissioni bancarie e le variazioni mensili; elaborare previsioni di flussi di cassa in valuta estera.
• Registrare e mantenere gli strumenti di copertura valutaria secondo i principi contabili.
• Supportare le attività di chiusura mensile e assicurare la tempestiva preparazione dei pacchetti di reporting di Gruppo.
• Assistere e supervisionare le attività di tesoreria delle consociate estere, in particolare quelle con autonomia limitata (es. approvazione pagamenti, reporting, apertura nuovi conti bancari).

Requisiti

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Esperienza di minimo 5 anni in ruoli analoghi in contesti strutturati.
• Conoscenza approfondita dei principi contabili, strumenti finanziari e processi di tesoreria.
• Ottima padronanza di Excel e dei principali ERP (preferibilmente SAP).
• Capacità di negoziazione, analisi e gestione delle relazioni con stakeholder interni ed esterni.
• Buona conoscenza dell’inglese.

Sede di lavoro: Milano

Modalità di lavoro: ibrida

Rif: BCR # 55745

Intermedia Selection, società leader in Italia nella ricerca e selezione di professional e middle management, è presente in Italia con più di 35 consulenti tra gli uffici di Milano e Roma.

Autorizzazione del ministero del lavoro n° 20323/RS.