Senior Fund Administration Specialist

Descrizione Azienda Per una primaria Società di Gestione del risparmio siamo alla ricerca di una figura di Senior Fund Administrator Specialist

Principali responsabilità Gestione autonoma della contabilità dei fondi e delle relative attività amministrative. Predisposizione delle chiusure contabili periodiche e supporto alla redazione dei bilanci. Calcolo e verifica del NAV e della reportistica periodica. Gestione delle operazioni di sottoscrizione, capital call, distribuzioni e movimenti degli investitori. Riconciliazione di conti correnti, posizioni titoli e registrazioni contabili. Monitoraggio e contabilizzazione di commissioni di gestione, spese di fondo e altre operazioni finanziarie. Predisposizione della reportistica per investitori, management e organi di controllo. Predisposizione delle segnalazioni di vigilanza verso Banca d'Italia e Consob e supporto agli adempimenti regolamentari previsti dalla normativa applicabile ai fondi gestiti. Supporto agli adempimenti CRS/FATCA e alle attività di audit interno ed esterno. Interfaccia con banca depositaria, revisori, consulenti esterni e service provider. Supporto alle attività di valorizzazione degli investimenti e ai processi di controllo dei dati finanziari. Contributo al miglioramento dei processi amministrativi e all'implementazione di nuove procedure operative.

Requisiti Laurea in Economia, Finanza o discipline affini. Almeno 5 anni di esperienza in ruoli di Fund Accounting, Fund Administration o contabilità fondi. Capacità di gestire in autonomia i principali processi di fund administration, fund accounting e reporting regolamentare Provenienza preferenziale da società di outsourcing/fund administration o da realtà che forniscono servizi amministrativi a fondi di investimento, sgr. Ottima conoscenza della contabilità dei fondi e dei principali adempimenti regolamentari. Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Excel, Word e PowerPoint), utilizzati per attività di analisi, reporting e predisposizione della documentazione amministrativa e regolamentare. Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. Proattività e spirito di iniziativa. Flessibilità e capacità di operare in un contesto dinamico. Precisione e attenzione al dettaglio. Capacità di organizzare il lavoro e gestire le priorità nel rispetto delle scadenze. Attitudine al lavoro in team e capacità di relazionarsi con interlocutori interni ed esterni. Approccio operativo, orientamento al problem solving e senso di responsabilità.

Altre informazioni CCNL: Commercio Sede di Lavoro: Milano Centro, non è previsto smartworking RAL indicativa: 45.000-55.000