Neolaureato/a per Back Office Bancario – Contabilità Fondi

Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, un/a

Fund Accounting – Contabilità Fondi

La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administrator e si occuperà delle seguenti attività:

• Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli;
• Controllo operatività sulle sottoscrizioni e rimborsi;
• Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi;
• Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati e di Corporate actions;
• Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC;
• Commissioni - Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;
• Fondi di Investimento Alternativi;
• Controllo NAV (Net Asset Value – Patrimonio netto del fondo);
• Diffusione della reportistica ai clienti e dei valori NAV a quotidiani per la pubblicazione.

I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:

• Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini
• Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV
• Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office
• Precisione e capacità di analisi completano il profilo

Si offre contratto in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6 mesi

Terza Area Primo Livello, CCNL Credito, RAL 35 K