Junior Fund Accountant Officer (m/f/d)

Moltiply

è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell’offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario. La nostra mission è

aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti , agendo come partner forti e affidabili. Stiamo cercando una persona per una società interamente controllata da Moltiply Group, specializzata nella gestione in outsourcing di processi di Asset Management, Private banking/wealth management (SIM/SGR/ reti bancarie di consulenti finanziari).

Posizione Come

Junior Fund Accountant Officer

ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Chiusi (FIA) di diritto italiano/lussemburghese/irlandese.

In particolare ti occuperai di: Presidio e oversight delle attività svolte da Fund Administrator e Banche Depositarie per FIA di diritto italiano, lussemburghese e irlandese NAV oversight: analisi delle evidenze contabili, investigazione anomalie e coordinamento delle remediation per garantire accuratezza e tempestività del NAV Verifica della contabilizzazione di investimenti/disinvestimenti, flussi di cassa, ratei e risconti, scritture di assestamento e movimentazioni patrimoniali Gestione operativa degli eventi di vita dei fondi (capital call, distribuzioni, sottoscrizioni, rimborsi, operazioni straordinarie) Interazione con controparti interne ed esterne per raccolta, verifica e validazione delle informazioni Preparazione e aggiornamento della documentazione di processo e supporto alle attività di controllo interno

Requisiti Laurea in Economia, Finanza, Accounting o discipline affini Almeno 1 anno di esperienza in ruoli amministrativi/contabili, back office, fund accounting, asset servicing, audit o servizi finanziari Conoscenza della contabilità generale e dei principi di riconciliazione contabile Buona padronanza di Excel e pacchetto Office Buona conoscenza della lingua inglese scritta (min. livello B2 consigliato) Precisione, affidabilità, attenzione al dettaglio e buone capacità analitiche

Altre informazioni Entrare in Moltiply significa crescere, imparare e diventare esperti nel tuo ambito di riferimento. Ti accoglieremo con un onboarding strutturato e percorsi formativi pensati per supportare la tua crescita professionale.

Processo di selezione e offerta Il nostro percorso di selezione è pensato per essere trasparente e offrire un’esperienza chiara e costruttiva a chi si candida. Prevede tre fasi principali: Colloquio HR , per conoscerci meglio e approfondire le tue motivazioni e aspettative Colloquio tecnico , in cui valuteremo insieme le tue competenze Offerta , se il match sarà positivo, con una proposta chiara e definita

La retribuzione prevista per la posizione è compresa tra 28.000 e 32.000 euro lordi annui. L’inquadramento sarà definito in fase di selezione, in coerenza con il CCNL Terziario Confcommercio e in funzione dell’allineamento del profilo ai requisiti del ruolo, inclusa l’eventuale definizione di componenti variabili e/o benefit accessori.

La modalità di l avoro

è ibrida. La sede di

lavoro

è Milano. L’inserimento è previsto in orario f ull-time.

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (ai sensi delle Leggi n. 903/77 e n. 125/91 e del D. Lgs. 96/26 in attuazione della Direttiva EU

2 023/270). La ricerca è finalizzata all'inserimento in una società partecipata da Moltiply Group. Per maggiori dettagli sulle tipologie di partecipazione, è possibile consultare la struttura del Gruppo al seguente link:

https://www.moltiplygroup.com/it/group-structure