Impiegato ufficio tesoreria

Randstad Professional, Sub Specialization finance, sede di Bologna, ricerca per importante azienda italiana attiva nella distribuzione di materiale elettrico con sede a Bologna un

Impiegato ufficio tesoreria

Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì  /
Tipologia contrattuale: contratto diretto in azienda della durata iniziale di 6 mesi, con possibilità proroga e di stabilizzazione. Retribuzione commisurata alla reale esperienza nel ruolo.

Retribuzione annua: 28000€ - 34000€

esperienza

2 anni

Il candidato dovrà, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

• diploma di maturità in ragioneria e/o laurea triennale in economia (o similari)
• esperienza pregressa in azienda con ruolo analogo 
• conoscenza di Excel e dei sistemi gestionali ERP e di tesoreria
• proattività e doti organizzative

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

• caricamento dei flussi dal sistema informativo per i pagamenti del ciclo passivo
• preparazione ed inserimento manuale dei bonifici per l'autorizzazione alla firma
• supporto alle filiali nelle chiusure di cassa giornaliere e nelle problematiche quotidiane
• riconciliazione incassi da metodi di pagamento elettronici con la contabilità aziendale
• scarico periodico dei movimenti di filiale, interfaccia con le stesse per il controllo dei versamenti e registrazione dei bonifici
• scarico file di movimenti per la registrazione in contabilità
• scarico degli estratti conto di sede e filiali per controllo, verifica e completamento delle registrazioni in contabilità.