Gestione tesoreria
Descrizione dell'offerta
ADDETTA/O CONTABILITÀ – GESTIONE TESORERIA
Sede: PARRE (BG)
Siamo alla ricerca di una figura organizzata, precisa e affidabile da inserire nell’area Amministrativa con il ruolo di Addetta/o alla Contabilità e Gestione Tesoreria .
La persona selezionata si occuperà di pianificare, controllare e gestire i flussi finanziari aziendali , garantendo un utilizzo efficiente della liquidità e una corretta gestione contabile.
Cosa farai
- Monitoraggio quotidiano della liquidità e dei saldi bancari
- Gestione mutui (condizioni, piani di ammortamento, scadenze)
- Controllo affidamenti bancari, plafond, utilizzi e covenant
- Verifica tassi, commissioni, spese e oneri bancari
- Predisposizione previsioni di flusso di cassa (entrate/uscite)
- Negoziazione delle condizioni con gli istituti di credito
- Gestione coperture su valute e contrattualistica bancaria
- Elaborazione del prospetto mensile dei flussi finanziari
- Gestione polizze assicurative e portafoglio effetti (Ri.Ba)
- Gestione e supervisione piattaforme di Internet Banking