Funzionario tesoreria

e-work SpA – Filiale di Verona seleziona per azienda cliente operante nel settore dei servizi di sicurezza un/una: ADDETTO/A TESORERIA

La risorsa verrà inserita all'interno dell' Area Finance , a diretto riporto del Responsabile Tesoreria, e sarà coinvolta nelle attività operative e strategiche di gestione incassi, pagamenti, tesoreria quotidiana, monitoraggio cash flow e rapporti con istituti bancari.

Principali responsabilità:

• Gestione delle attività quotidiane di tesoreria nel rispetto delle procedure interne;
• Esecuzione dei pagamenti verso terzi , registrazione incassi clienti e riconciliazioni bancarie mediante gestionale dedicato;
• Controllo e aggiornamento di scadenzari clienti e fornitori ;
• Caricamento dei movimenti bancari nel software contabile ;
• Monitoraggio delle condizioni bancarie applicate dagli istituti di credito;
• Supporto nella redazione di report finanziari periodici (Cash Flow, Collection Report, ecc.);
• Collaborazione con consulenti ERP e revisori dei conti;
• Gestione documentale e assistenza operativa all'implementazione e utilizzo del gestionale Doc Finance (preferenziale).

Requisiti richiesti:

• Laurea in Economia (requisito obbligatorio);
• Esperienza minima di 2 anni in area Tesoreria, maturata in aziende strutturate operanti in settori analoghi;
• Conoscenza del gestionale Doc Finance (plus);
• Ottima padronanza di Excel e del pacchetto Office;
• Buona conoscenza della lingua inglese ;
• Precisione, affidabilità e capacità di lavorare in team.

OFFERTA:

• Contratto con inserimento diretto in azienda;
• Inquadramento secondo CCNL Commercio ;
• RAL indicativa: tra i 25.000 € e i 35.000 € , in base all'esperienza;
• Luogo di lavoro: Vicenza (zona Palladio)