Categoria Protetta Legge 68/99 Treasury And Cm Specialist
Descrizione dell'offerta
Breve descrizione del ruolo
La risorsa supporterà la gestione della liquidità aziendale e il monitoraggio dei flussi di cassa, con particolare attenzione agli incassi dai clienti. Si occuperà dell'esecuzione e registrazione dei pagamenti, garantendo il rispetto delle scadenze e degli impegni finanziari, in coordinamento con il Responsabile della Tesoreria.
Attività e responsabilità principali
- Monitoraggio quotidiano delle disponibilità liquide.
- Esecuzione, verifica e registrazione dei pagamenti.
- Registrazione dei movimenti bancari e riconciliazioni bancarie periodiche.
- Controllo del rispetto delle condizioni contrattuali applicate dagli istituti bancari.
- Analisi dei fidi clienti e reportistica dedicata al portafoglio clienti.
- Supporto alla predisposizione della reportistica finanziaria periodica.
- Collaborazione con l'area contabile per la corretta registrazione delle operazioni finanziarie.
Competenze richieste
- Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia.
- Esperienza di almeno 1 anno in ruoli analoghi.
- Familiarità con sistemi di home banking e software ERP.
- Precisione, affidabilità e forte attenzione al dettaglio.
Conoscenze tecniche
- Ottima conoscenza di Excel.
- Gradita conoscenza di software di Tesoreria.
- Preferibile esperienza in analisi dell'affidabilità clienti.
Settore: Industria farmaceutica
Ruolo: Finanza/Contabilità/Revisione
Gestisce altre persone: No
Tipo di occupazione: Apprendistato