Cash & Banking Senior Specialist

Sede: Casa Milan

Start Date: Q1

Descrizione del ruolo

La risorsa sarà responsabile della gestione operativa e strategica della Tesoreria, garantendo la gestione dei flussi di pagamento e incasso, e il supporto alle attività di pianificazione economico-finanziaria. Il ruolo prevede interazione costante con le funzioni Amministrazione, HR, Planning & Control e con le controparti bancarie.

Responsabilità principali

• Allineamento e quadratura giornaliera della posizione finanziaria tramite acquisizione flussi da home banking e inserimenti manuali.
• Gestione pagamenti, creazione distinte di pagamento e F24 e operazioni in valuta.
• Allocazione flussi di incasso/pagamento per reportistica giornaliera e consuntiva mensile.
• Collaborazione con Planning & Control per previsioni finanziarie, budget e analisi scostamenti.
• Gestione fidejussioni e finanziamenti, inclusi rapporti con controparti bancarie per contrattualistica.
• Tesoreria centralizzata per più società, gestione conti intercompany e quadrature.
• Amministrazione utenze (Home Banking, Piteco, Merchant POS/e-commerce, GME, carte di credito, portali di incasso/pagamento, Banca d’Italia).
• Controllo costi e interessi con quadrature periodiche dei conti correnti.
• Gestione cassa contanti e approvvigionamenti per negozi e centri sportivi.
• Quadratura Campagna Trasferimenti Italia e gestione fidejussioni collegate.

Requisiti

• Esperienza pregressa in Tesoreria o ambito Finance di almeno 5 anni
• Conoscenza approfondita di strumenti di Home Banking, software di tesoreria (preferibile Piteco) e sistemi ERP
• Competenze in pianificazione finanziaria, budgeting e analisi scostamenti.
• Capacità di gestione rapporti con istituti bancari e negoziazione contrattuale.
• Ottima padronanza di Excel e strumenti di reportistica.
• Precisione, problem solving e capacità di lavorare in team.
• Conoscenza della lingua inglese (B2 o superiore)

L’annuncio è rivolto a tutte le persone, indipendentemente da genere, età, origine etnica, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità o qualsiasi altra caratteristica personale, nel rispetto del D.Lgs. 198/2006 e della Legge 162/2021. La selezione si svolgerà secondo criteri di trasparenza, equità e inclusività.