Back Office Bancario - Fund Operations

Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel

Responsibilities

• Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna puntuale delle attività previste
• Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi
• Effettuare i controlli sul NAV
• Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi
• Gestire l’emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche)
• Curare l’attività di certificazione delle quote
• Aggiornare e monitorare: statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione

Formali e controllo delle attività

• Assicurare una corretta formalizzazione delle attività svolte attraverso:
• conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative
• conoscenza, rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre
• compilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative
• corretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attività quotidiane
• svolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi

Analizzare in modo approfondito i prospetti dei fondi.

Requisiti

• Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d’Italia, TUF, circolari ABI, ecc.)
• Familiarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti
• Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi
• Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 12 mesi.

Terza Area Secondo Livello, CCNL Credito