Addetto Tesoreria

Sei un esperto di tesoreria?

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Per azienda cliente ricerchiamo un:

ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA TESORERIA

Si offre: inserimento diretto in azienda con RAL indicativa nel range tra 28.000€ - 35.000€.

Luogo di lavoro: Ariccia

Di cosa ti occuperai?

In base al livello di esperienza maturato, la risorsa potrà assumere la responsabilità del coordinamento dell’Ufficio Tesoreria e la gestione diretta di altre risorse.

Le attività saranno assegnate sulla base delle competenze ed esperienze della risorsa e potranno comprendere:

• coordinamento o responsabilità operativa dell’Ufficio Tesoreria;
• pianificazione quotidiana e periodica dell’utilizzo delle disponibilità finanziarie;
• predisposizione e monitoraggio del budget di cassa;
• gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari, inclusa la negoziazione e l’utilizzo degli affidamenti;
• contabilizzazione quotidiana dei movimenti bancari, quadratura dei conti e riconciliazioni;
• archiviazione delle contabili e dei dati bancari;
• gestione delle operazioni di remote banking (importazione file di pagamento, creazione di pagamenti manuali, esportazione movimenti, quietanze);
• predisposizione dei pagamenti nel rispetto di procedure e scadenze (bonifici fornitori, ricevute bancarie);
• monitoraggio e gestione degli anticipi fattura;
• gestione delle carte di credito aziendali;
• supervisione dei flussi di incasso automatici e manuali (es. corrispettivi).

Quali requisiti stiamo cercando?

• Diploma in Ragioneria e/o Laurea in Economia;
• esperienza di almeno 5 anni in ambito tesoreria e gestione incassi, preferibilmente maturata in aziende di medie dimensioni;
• ottima conoscenza dei principi contabili;
• eccellente padronanza di Microsoft Excel;
• buona conoscenza dei sistemi di tesoreria (Piteco) e di software ERP (preferibilmente SAP);
• attitudine analitica, precisione, proattività e orientamento agli obiettivi;
• ottime capacità relazionali e comunicative, con predisposizione al lavoro in team;
• buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata);
• la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus.

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La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito