Addetto gestione banche e tesoreria

La nostra storia inizia nel 1893, e da allora migliaia di persone si sono avvicendate intorno ai telai dell’azienda, con le loro diverse idee e progetti. Eppure, oggi è possibile riassumere questa ricchezza in due concetti: innovazione e creatività. Mantenendo questo obiettivo, e perseguendolo con passione costante, l’azienda ha negli anni diversificato la sua produzione, sviluppando, oltre al settore tessile, anche quello chimico. Fu una scelta strategica importante, avvenuta negli anni ’50, che aprì poi la strada alla nobilitazione tessile. Nella seconda metà del Novecento, tra gli anni ’70 e gli anni ’90, questa integrazione ha fatto sì che si potesse potenziare lo sviluppo della ricerca nelle sezioni dedicate alla pelletteria, agli accessori, all’abbigliamento, alla calzatura, fino all’automotive. è cresciuta anno dopo anno, riuscendo però in un’impresa difficile quanto fondamentale, i cui risultati durano ancora oggi: conservare, in un corpo industriale, un’anima artigianale. Siamo sempre pronti, seguendo questo spirito, a investire nelle imprese e nelle innovazioni più avvincenti del mercato.

Addetto/a alla Tesoreria

Gestione dei flussi di cassa e liquidità

· Monitoraggio dei saldi : controllo giornaliero delle disponibilità e delle giacenze sui conti correnti bancari;
· Pianificazione finanziaria : elaborazione ed aggiornamento delle previsioni di cash flow a breve e medio termine all’interno del tool specifico di tesoreria. Operatività bancaria e pagamenti

· Sistemi di Home Banking : utilizzo giornaliero delle piattaforme bancarie per scarico flussi per la contabilizzazione nel sistema informativo.

· Verifica della corrispondenza del saldo tra l'estratto conto bancario ed il saldo presente nel sistema informativo;
- verifica delle condizioni bancarie applicate dagli istituti di credito;
- contabilizzazione delle competenze di fine trimestre e differenze cambio per conti correnti valutari;
- report sull’andamento degli investimenti della liquidità aziendale a supporto del CFO.

Gestione del credito e dei rischi finanziari

· Gestione delle relazioni operative giornaliere con gli istituti di credito;
· apertura e gestione delle lettere di credito all’importazione.

aggiornamento della documentazione per la normativa bancaria (es. gestione della PEC aziendale;
· supporto documentale agli organi di controllo (società di revisione e collegio sindacale).

Il/la candidato/a ideale è un/una giovane appassionato/a delle materie amministrativo-contabili, e possiede i seguenti requisiti:

· conoscenza approfondita del processo completo di tesoreria;
· conoscenza approfondita dei mercati finanziari e dei prodotti di investimento;
· conoscenza delle registrazioni contabili, della partita doppia e delle logiche di bilancio;
· conoscenza approfondita del funzionamento dei conti correnti, delle forme di finanziamento (fidi, anticipi fatture, factoring) e dei relativi costi (interessi e commissioni);
· buona conoscenza della lingua inglese;
· ottima conoscenza del pacchetto Office e del sistema SAP (FI);
· Il/la candidato/a ideale ha un diploma o laurea in ambito economico ed ha maturato un’esperienza tra i 5 e i 10 anni nella funzione, meglio se in realtà manifatturiere strutturate.