Senior Treasurer

Canali è da oltre 90 anni un paradigma di lusso italiano su misura ed eleganza maschile. Dal 1934, promuove i valori dell'eccellenza Made in Italy attraverso il proprio know-how artigianale, creando capolavori sartoriali di straordinaria vestibilità e comfort in un perfetto equilibrio di elementi che fonde cultura e storia con stile e gusto.

Riportando direttamente al Group Treasurer, entrerai a far parte del team di Canali HQ di Sovico (MB) come Senior Tresurer.

RESPONSABILITÀ

• Gestire i cash pooling nelle diverse divise, dall’implementazione al monitoraggio volto alla continua ottimizzazione della liquidità. Aggiornare i contratti ed il calcolo dei relativi interessi.
• Verificare il daily cash management e la relativa analisi scostamenti
• Supportare la gestione del flusso di cassa a breve termine, mensile ed annuale, offrendo soluzioni per il miglioramento della pianificazione dei flussi di cassa e la gestione del rischio
• Eseguire coperture FX per mezzo di opzioni, forward e swap, nell’ambito della strategia definita, oltre alla registrazione contabile fino alle relazioni di copertura.
• Supportare la gestione degli investimenti finanziari contribuendo all’analisi dei mercati finanziari e della loro evoluzione.
• Redigere una adeguata reportistica basata sia su dati consuntivi che prospettici, tramite elaborazione di informazioni rilevanti ed analisi di fenomeni economico-finanziari, al fine di supportare le scelte della Direzione
• Coordinare e controllare le attività dei sistemi di tesoreria, schedulazione digitale per la generazione dei giornali dal TMS a ERP e relativo controllo delle interfacce assicurando costantemente l'aggiornamento informatico del sistema.

REQUISITI

• 5 anni di esperienza in analoghe posizioni all’interno di dipartimenti di tesoreria aziendale di multinazionali o società mediamente strutturate
• Conoscenza di Piteco/PitecoCBC
• Approccio digital finance, Excel avanzato e strumenti di reportistica
• Conoscenza dell’integrazione ERP di tesoreria (preferibile conoscenza dell’ambiente Microsoft Dynamics AX 2012)
• Negoziazione su piattaforma Bloomberg
• Conoscenza e dimestichezza tracciati e messaggistica SWIFT
• Conoscenza dei sistemi di pagamento/incasso del canale Retail ed E-Commerce (POS, incassi di contanti, nuovi metodi di pagamento, etc)
• Lingua inglese